观点争鸣
光大证券:A股短期波动不改中长期趋势
2024年11月17日18:28 来源:西本资讯
光大证券研报表示,近期A股市场波动较大,而历史来看,A股在牛市中出现较大幅度波动的情况并不少见,尤其是在预期改善驱动的市场中。
近期市场出现较大幅度波动主要受多方面因素影响:1)美国当选总统特朗普近期提名多个重要职位人选,部分对华强硬的鹰派人员入内阁或可能入内阁,引发市场对中美关系走向的担忧;2)近期美元指数走强,人民币汇率面临贬值压力;3)市场对国内政策预期较高,短期内市场对国内政策出台的节奏还未完全适应,导致市场预期出现波动。
预计市场风格将在均衡与成长间摆动,行业配置方面,中长期建议关注盈利修复及高风险偏好品种两条主线。盈利修复主线重点关注内需偏消费方向,如食品饮料、医药生物、社会服务等;高风险偏好品种主线关注高贝塔行业补涨(医药、食饮、基础化工、有色等)、高盈利预期行业(TMT、军工等)及主题投资(政策支持类主题,如并购重组、市值管理;科技类主题,如AI产业链、自主可控)三大方向。
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