观点争鸣

中信证券:高频数据显示经济恢复仍较缓慢

2022年09月27日08:56   来源:西本资讯
摘要:当前,宏观因素压制市场情绪,调仓拥挤放大市场波动,估值低位增强市场韧性,市场成交、私募仓位、股债估值等左侧信号初步显现。同时,国内政策处于效果观察期,高频数据显示经济恢复仍较缓慢,建议配置更重性价比

中信证券研报指出,当前,宏观因素压制市场情绪,调仓拥挤放大市场波动,估值低位增强市场韧性,市场成交、私募仓位、股债估值等左侧信号初步显现。同时,国内政策处于效果观察期,高频数据显示经济恢复仍较缓慢,建议配置更重性价比。

建议关注:① 成长制造领域重点关注此前持续调整、明年有估值切换空间的半导体和军工当中白马龙头,以及标签属性较弱、估值性价比仍较高的化工新材料。② 医疗健康产业重点关注具备较高性价比的中药,以及充分消化估值和政策负面预期的医疗器械。③“冷门行业”重点关注优质地产开发商、养殖产业链、电力、油运和油气机械等。④ 下游需求确定性强的“热门赛道”。此外,在外部科技领域制裁不断加剧的环境下,关注芯片、信创等自主可控领域的配置机会。(证券时报)

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